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招商基金李佳存新基发售 在手1只产品近期业绩不佳排名“靠后”

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信息摘要:

上周市场维持震荡,上证指数下跌0.25%,深证成指上涨0.12%,创业板指上涨0.32%,沪深300指数下跌0.73%。新华社民族品牌指数上周上涨1.1%,已连续四周跑赢上证指数。不是在创新高,就是

  上周市场维持震荡,上证指数下跌0.25%,深证成指上涨0.12%,创业板指上涨0.32%,沪深300指数下跌0.73%。新华社民族品牌指数上周上涨1.1%,已连续四周跑赢上证指数。不是在创新高,就是在创新高的路上,这便是白酒股的真实写照。上周末,全球最大的中国股票基金已连续两个月增持贵州茅台,而近期贵州茅台的走势也是可圈可点。同时,二三线白酒股近期表现更是火热,股价涨势凶猛,舍得酒业成为白酒股中的“网红”。另一方面,近一个月来,科技、医药等行业迎来机构密集调研,部分次新股也颇受机构关注,不少明星基金经理亲自出马参与调研。

  观新基发行方面,6月7日,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“工银瑞信基金”)发行了一只混合型基金,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)、浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“国浙商证券资管”)均推出了一只股票型基金。

  在近一段时间的A股持续震荡行情中,部分老基金逆势获得基民申购。基民的这一打法,让基金经理直呼“懵了”。在市场震荡时,多位基金经理已提前调高了基金的流动性来应对基民赎回,结果不仅没有出现大幅赎回,许多基金反而呈现净申购的状态。投资者心态更稳定、操作更理性,是不少基金人士的直观感受,也是基民投资行为逐渐成熟的一个缩影。这与基金公司重视投教有关,也是基金销售渠道迁移的体现,中国资本市场长期向上的趋势,与投资者的理性行为形成了正循环。

  天天基金网公布的基金销售数据显示,近一个月,张坤管理的易方达蓝筹精选获得92万人次申购,谢治宇管理的兴全和润获得超71万人次申购,萧楠管理的易方达消费行业获得63万人次申购,招商中证白酒指数LOF获得58万人次申购,朱少醒管理的富国天惠成长、葛兰管理的中欧医疗健康混合、刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合的申购人次也分别达到46万、37万、32万。此外,中欧医疗中欧时代先锋股票、华夏能源革新股票、工银前沿医疗股票、易方达上证50增强、农银新能源主题等也获得了20万以上人次的基民申购。

  上周市场维持震荡,上证指数下跌0.25%,深证成指上涨0.12%,创业板指上涨0.32%,沪深300指数下跌0.73%。新华社民族品牌指数上周上涨1.1%,已连续四周跑赢上证指数。年初以来,上证指数上涨3.42%,深证成指上涨2.77%,新华社民族品牌指数上涨12.96%。

  上周新华社民族品牌指数多只成分股表现强势。广誉远以24.84%的涨幅排在涨幅榜首位,金杯汽车上涨8.73%居次,赣锋锂业上涨8.49%,东风汽车、佛慈制药、片仔癀和张裕A分别上涨7.63%、7.37%、6.71%和6.07%,山西汾酒和氯碱化工也涨逾5%。年初以来,科沃斯上涨104.54%,中盐化工上涨76.61%,广誉远、片仔癀和海尔生物分别上涨66.31%、50.5%和46%,新城控股和齐翔腾达也涨逾30%。

  近日,又有多家上市公司发布定向增发股份上市公告书,基金机构参与上市公司定增的情况继续展露。一直以来,享受“折扣价”的定向增发一直是机构低价揽筹的重要方式之一。不过,经过梳理发现,上市公司定增并非买到即赚到,有不少基金机构在上市公司定增中“折戟”,其中不乏顶流基金经理管理的基金产品。

  极端的例子是*ST北讯。日前,*ST北讯收到深交所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》,公司股票将于6月10日起进入退市整理期交易,预计最后交易日期为7月22日。*ST北讯于去年7月9日起暂停上市,原因是公司2018年、2019年连续两年年报被出具了无法表示意见的审计报告。截至4月30日,公司未在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告,触及了《股票上市规则(2018年11月修订)》第14.4.1条规定的终止上市情形。

  不是在创新高,就是在创新高的路上,这便是白酒股的真实写照。上周末,贵州茅台迎来两个利好消息,一是全球最大的中国股票基金已连续两个月增持贵州茅台;二是,全球第四大中国股票基金也加仓了贵州茅台和五粮液。而近期贵州茅台的走势也是可圈可点。不过,二三线白酒股近期表现更是火热,股价涨势凶猛,舍得酒业成为白酒股中的“网红”,3个月的时间上涨3倍,市值飙升593亿元至787亿元。

  6月4日,白酒指数大涨3.78%,报116,887.85点,指数再创新高;个股方面,伊力特、皇台酒业涨停,金种子酒涨9.7%,水井坊涨7%,舍得酒业涨6.4%,酒鬼酒、青青稞酒涨近5%,口子窖涨近4%,贵州茅台、山西汾酒等涨超1%,五粮液涨0.54%。其中,二三线白酒股水井坊、酒鬼酒、舍得酒业的股价均刷新了历史新高。

  近一个月来,科技、医药等行业迎来机构密集调研。数据显示,截至6月3日,近一个月来,计算机软件、医疗器械和生物医药行业接待机构调研量居前,分别高达1,434次、786次、674次。从调研热度颇高的计算机软件行业来看,中科创达、广联达、石基信息等机构来访量居前。

  此外,部分次新股也颇受机构关注,不少明星基金经理亲自出马参与调研。例如,5 月中旬以来,头部运动品牌的运动鞋专业制造商华利集团迎来了机构组团调研。其中,兴证全球基金可谓倾巢出动,参与调研的人包括谢治宇、乔迁、童兰、季文华、任相栋、程剑、钱鑫、叶峰、陈聪、杨世进、何悦、朱可夫等。

  6月5日,南方平衡配置混合型证券投资基金(下称“南方平衡配置混合基金”)发布公告称,增聘邹寅隆为基金经理。南方平衡配置混合基金成立于2011年6月,截至2021年一季度末的规模为3.54亿元。截至目前该基金成立以来的回报率超过了220%。

  公告显示,邹寅隆是清华大学计算机科学与技术专业硕士毕业,具有基金从业资格,2014年7月加入南方基金,担任研究员,2017年5月15日至2021年2月5日,任南方成份、南方高增、南方教育股票基金经理助理;2021年2月5日至今,任南方互联混合基金经理;2021年6月4日至今,任南方平衡配置基金经理。

  6月5日,博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(下称“博时新收益混合基金”)发布公告称,以5月31日为基准日,进行年内首次分红。

  公告显示,截至基准日,博时新收益混合基金A份额和C份额的净值分别为1.3479元和1.3448元,可供分配利润分别为4,998.99万元和2,077.35万元,分红方案为0.605元/10份基金份额和0.602元/10份基金份额。博时新收益混合基金成立于2016年2月,截至2021年一季度末A份额的规模为3.52亿元。截至目前,该基金A份额成立以来的回报率超过了100%。

  6月伊始,天弘、招商两家管理规模超万亿的基金公司双双换帅,引发行业关注。近日,天弘基金发布公告称,公司原董事长胡晓明因工作原因离任,目前由总经理郭树强代任董事长职务。天弘基金同时披露,由公司股东蚂蚁科技集团股份有限公司推荐,韩歆毅拟任公司董事长。数据显示,截至今年一季度末,天弘基金管理总规模1.23万亿元,行业排名第二。

  招商基金也在近日发布公告称,公司总经理王小青自6月5日起出任公司董事长(法定代表人),同时仍然担任公司总经理一职;原董事长刘辉因工作安排正式离任。数据显示,截至2020年底,招商基金管理资产总规模达到1.1万亿元(含子公司),服务客户超过1亿人。 2020年,招商基金公募产品实现净利润417亿元。

  6月4日消息,中国长城资产管理股份有限公司持有的甘肃长达金融资产管理股份有限公司25,000万股股份(25%股权)转让项目在北交所挂牌,转让底价为32,869.88万元。

  据了解,标的企业成立于2017年8月,注册资本为10亿元,公司位于甘肃省兰州市,经营范围包括收购、受托经营省内金融机构不良资产、对不良资产进行管理、投资和处置,以及收购、处置非金融机构不良资产、企业资产的并购、重组及咨询服务、债权转股权、对股权资产进行管理、投资和处置、资产证券化业务等。在股权结构方面,标的企业的股东为甘肃盛达集团有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、甘肃金融控股集团有限公司、甘肃陇原实业集团股份有限公司和兰天控股有限公司,持股比例分别为25%、25%、25%、15%和10%。

  6月4日,国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(下称“国投瑞银新机遇混合基金”)发布公告称,因内部调整,解聘该基金的基金经理宋璐。国投瑞银新机遇混合基金成立于2014年3月,截至2021年一季度末A份额的规模为5.7亿元,截至目前该基金A份额成立以来的回报率超过了200%。

  公开信息显示,宋璐是上海财经大学管理学硕士毕业,2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理,2015年3月加入国投瑞银基金固定收益部。国投瑞银基金表示,上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

  6月7日,工银瑞信基金推出了一只混合型基金,为工银瑞信核心优势混合型证券投资基金(以下简称“工银核心优势混合A”),基金经理为鄢耀。

  公开信息显示,工银核心优势混合A以“主要投资优质的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在合理的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通投资标的股票、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  鄢耀,2010年加入工银瑞信,曾任工银添福债券基金、工银月月薪定期支付债券基金、工银新财富灵活配置混合型基金等基金经理;现任权益投资部副总监,工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,鄢耀先后在德勤华永会计师事务所有限公司、中国国际金融有限公司任职。

  自2021年5月21日,鄢耀开始任职工银核心优势混合A基金经理。截至2021年6月7日,鄢耀共任职4只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,工银金融地产混合A任职回报率为351.21%;工银新金融股票任职回报率为209.1%;工银总回报灵活配置混合A任职回报率为141.2%。

  6月7日,招商基金发售了一只股票型产品,为招商前沿医疗保健股票型证券投资基金(以下简称“招商前沿医疗保健股票A”),基金经理为李佳存。

  公开信息显示,招商前沿医疗保健股票A以“通过投资于前沿医疗保健领域中具有成长确定性的优质上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  李佳存,2014年2月加入招商基金,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金、招商体育文化休闲股票型证券投资基金、招商创新增长混合型证券投资基金基金经理。加入招商基金前,李佳存曾在广发基金管理有限公司,任研究部研究员。

  自2021年5月24日,李佳存起任招商前沿医疗保健股票A基金经理。截至2021年6月7日,李佳存共任职1只混合型基金和3只股票型基金的基金经理。其中,截至2021年6月4日,李佳存任职的招商创新增长混合A的阶段涨幅为-2.91%,跑输同期同类平均涨幅2.92%,同类排名为4,8975006,业绩不佳且排名“吊车尾”。

  6月7日,浙商证券资管发行了一只股票型基金,为浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金(以下简称“浙商汇金量化臻选股票A”),基金经理为周涛。

  公开信息显示,浙商汇金量化臻选股票A以“采用数量化方法进行资产配置和个股精选,力争在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  周涛,2017年加入浙商证券资管,曾任浙商汇金中证转型成长指数型基金的基金经理;现任总经理助理,浙商汇金转型成长混合型基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,周涛曾任国金证券研究所首席行业分析师、齐鲁证券研究所所长、浙商证券证券投资部总经理、浙商资本副总经理。

  自2021年6月2日,周涛起任浙商汇金量化臻选股票A基金经理。截至2021年6月7日,周涛共任职1只股票型基金和4只混合型基金的基金经理。其中,截至2021年6月4日,浙商汇金量化精选混合近1年的阶段涨幅为30.17%,跑输同期同类平均涨幅34.67%。

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